sábado, 24 de dezembro de 2011




Como não fazer um Fluxo de Caixa


Na construção de uma planilha de Fluxo de Caixa os principais erros que se cometem são:


Criar uma pasta diferente para cada mês para recebimentos de receita.
Criar uma pasta diferente para cada mês para pagamentos de despesas.

O que se deve fazer é criar uma pasta única para recebimentos e uma pasta única para pagamentos já que o que diferencia o mês é a coluna de data. Para que criar doze pastas para manipular as contas de receita e mais doze pastas para controlar as contas de despesa?

Quando me deparo com produtos com essa característica fico realmente preocupado com a fidelidade do resultado do trabalho, pois não há nenhuma garantia que os resultados da soma de 24 pastas estão devidamente consolidados.

Sem contar que o trabalho para agrupar as receitas e despesas mês a mês passa ser do usuário, isto é, o usuário é que trabalha para o computador. Pior disso tudo que é muito comum encontrar produtos que dizem ser profissionais usando esse critério lastimável de construção.

A situação de uma planilha pode ficar ainda mais crítica quando a construção da planilha de Fluxo de Caixa obriga o coitado do usuário, lançar valores dia a dia por colunas e não por linhas, neste caso prefiro até não manifestar meu ponto de vista. Fico imaginando a praticidade na hora de fazer a conciliação dos lançamentos da planilha com o extrato bancário. Que tal solicitar ao banco que desenvolva um extrato bancária por colunas e não por linhas?

A informática evoluiu muito após a criação do banco de dados e ainda mais quando os bancos de dados foram melhorados para as versões BD relacionais onde a integridade relacional de dados pode ser facilmente mantida sem a intervenção da lógica do programador.

È lamentável perceber que a criação de planilhas não sofreu essa evolução e competente mudança até o momento. Excelbdi - BDI base de dados inteligente vem tentando mostrar que é possível criar aplicativos avançados com a mesma eficiência dos bancos de dados, usando os conceitos básicos de programação aliados a evolução do Excel até a versão atual, sem perder de vista que o principal de qualquer trabalho é a simplicidade.

Assista uma demonstração da planilha Fluxo de Caixa Forecast , que alia a metodologia de construção e a simplicidade na operação, onde o usuário participa de forma simples e prática na alimentação de apenas duas pastas de movimentos: Recebimentos e Pagamentos sem a menor possibilidade de erro na apresentação de valores consolidados.

Excelbdi "BDI - base de dados inteligente" é a evolução em construção de planilhas com o uso do Excel, faça o curso Excelbdi e torne-se um Excel Specialit, não somos Microsoft Provider, ao contrário da complexidade das 343 funções que a Microsoft vem atribuindo ao produto, somo adeptos a simplicidade onde apenas 16 funções, 2 recursos e 3 controles de formulários são suficientes para criar produtos avançados sem a menor possibilidade de erro.

















Visite nosso site: excelbdi

sábado, 5 de novembro de 2011

Excel Planilha de Contabilidade - BDI base de dados inteligente





Planilha de Contabilidade




BDI base de dados inteligente é sinônimo de SIMPLICIDADE


Planilha de contabilidade criada pela metodologia Excelbdi é uma ferramenta que vem mostrar mais uma vez que a simplicidade é o ponto forte da metodologia.


Composta pelas pastas:


BP - "Balanço Patrimonial"
Além da apresentação dos resultados do Balanço Patrimonial trazidas dos lançamentos contábeis da pasta Diário, a pasta serve para cadastrar as contas do Ativo, Passivo.

DRE - "Demonstrativo de Resultado do Exercício"
O mesmo critério é usado para a pasta DRE alem da apresentação dos resultados advindos dos lançamentos contábeis da pasta Diário serve para cadastrar as Receitas e Despesas.

Diário - "Lançamentos Contábeis"
A pasta Diário é onde são feitos os lançamentos contábeis de forma simples e prática, podendo usar os recursos do Excel como filtros, classificação, copiar e colar.

Moedas
Na pasta moeda é feito o cadastramento da moeda e dos valores mensais ou diários da taxa de conversão para o real.

Assista o vídeo, afinal imagens falam mais que mil palavras.


Curso on-line Excelbdi  Apenas 16 horas aula vão torna-los um especialista em Excel   criando planilhas avançadas com conhecimento do Excel básico, simples assim.





domingo, 27 de dezembro de 2009

Planilha Fluxo de Caixa Forecast

Balanço Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamento, Impressão de cheque em uma única planilha.

A planilha controla várias contas bancárias, acompanha conciliação bancária alias é a conciliação bancária que garante a exatidão das demonstrações financeiras.

Foi criado uma pasta "Balanço" onde são apresentadas as receitas deduzidas das despesas dispostas em grupos de contas.

O Balanço apresenta o resultado de uma conta bancária específica ou todas as contas consolidadas e o resultado das empresas cadastradas ou a consolidação de todas as empresas.

Outros recursos foram implementados como a possibilidade de demonstrar os valores em outras moedas, dolar, euro, etc...

Periodo a ser apresentado pode ser limitado para facilitar a conciliação bancária.

O objetivo da planilha é manter o controle do fluxo de caixa sem perder de vista a facilidade de manutenção.

Basicamente são duas pastas que alimentam a planilha: Recebimentos e Pagamentos.

Recebimnetos:


Preenchimento dos dados de recebimentos são de forma simples de modo padronizado.
No exemplo pode-se observar que a conta bancária na pasta movimento é apenas selecionada isto é a conta bancária é pre-cadastrada na pasta específica

Bancos.


A alimentação dos pagamentos é bem simples as contas de despesas, o centro de custo e a conta bancária tambem é selecionada para não ocorrer nenhum erro no preenchimento da planilha.

Pagamentos:


Fluxo de caixa:

A planilha demonstra dia a dia os valores a receber e a pagar conta por conta ou consolidado, uma empresa ou todas as empresas consolidades.


Impressão de cheques: escolha os cheques a ser impressos e pronto, é só mandar imprimir!




Assista ao vídeo: Fluxo de Caixa Forecast

São 4 modelos de planilha, Fluxo de caixa Forecast, Plus, Card e a SIG, uma delas irá atender todas as suas necessidades.


Conheça nosso curso on-line Excelbdi - base de dados inteligente são 16 horas aula, você vai criar uma planilha de Fluxo de Caixa com todas as facilidades e recursos que você assistiu no vídeo.