Como não fazer um Fluxo de Caixa

Na construção de uma planilha de Fluxo de Caixa os principais erros que se cometem são:


Criar uma pasta diferente para cada mês para recebimentos de receita.
Criar uma pasta diferente para cada mês para pagamentos de despesas.

O que se deve fazer é criar uma pasta única para recebimentos e uma pasta única para pagamentos já que o que diferencia o mês é a coluna de data. Para que criar doze pastas para manipular as contas de receita e mais doze pastas para controlar as contas de despesa?

Quando me deparo com produtos com essa característica fico realmente preocupado com a fidelidade do resultado do trabalho, pois não há nenhuma garantia que os resultados da soma de 24 pastas estão devidamente consolidados.

Sem contar que o trabalho para agrupar as receitas e despesas mês a mês passa ser do usuário, isto é, o usuário é que trabalha para o computador. Pior disso tudo que é muito comum encontrar produtos que dizem ser profissionais usando esse critério lastimável de construção.

A situação de uma planilha pode ficar ainda mais crítica quando a construção da planilha de Fluxo de Caixa obriga o coitado do usuário, lançar valores dia a dia por colunas e não por linhas, neste caso prefiro até não manifestar meu ponto de vista. Fico imaginando a praticidade na hora de fazer a conciliação dos lançamentos da planilha com o extrato bancário. Que tal solicitar ao banco que desenvolva um extrato bancária por colunas e não por linhas?

A informática evoluiu muito após a criação do banco de dados e ainda mais quando os bancos de dados foram melhorados para as versões BD relacionais onde a integridade relacional de dados pode ser facilmente mantida sem a intervenção da lógica do programador.

È lamentável perceber que a criação de planilhas não sofreu essa evolução e competente mudança até o momento. Excelbdi - BDI base de dados inteligente vem tentando mostrar que é possível criar aplicativos avançados com a mesma eficiência dos bancos de dados, usando os conceitos básicos de programação aliados a evolução do Excel até a versão atual, sem perder de vista que o principal de qualquer trabalho é a simplicidade.

Assista uma demonstração da planilha Fluxo de Caixa Forecast , que alia a metodologia de construção e a simplicidade na operação, onde o usuário participa de forma simples e prática na alimentação de apenas duas pastas de movimentos: Recebimentos e Pagamentos sem a menor possibilidade de erro na apresentação de valores consolidados.

Excelbdi "BDI - base de dados inteligente" é a evolução em construção de planilhas com o uso do Excel, faça o curso Excelbdi e torne-se um Excel Specialit, não somos Microsoft Provider, ao contrário da complexidade das 343 funções que a Microsoft vem atribuindo ao produto, somo adeptos a simplicidade onde apenas 16 funções, 2 recursos e 3 controles de formulários são suficientes para criar produtos avançados sem a menor possibilidade de erro.















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Excel Planilha de Contabilidade - BDI base de dados inteligente

Planilha de Contabilidade




BDI base de dados inteligente é sinônimo de SIMPLICIDADE


Planilha de contabilidade criada pela metodologia Excelbdi é uma ferramenta que vem mostrar mais uma vez que a simplicidade é o ponto forte da metodologia.


Composta pelas pastas:


BP - "Balanço Patrimonial"
Além da apresentação dos resultados do Balanço Patrimonial trazidas dos lançamentos contábeis da pasta Diário, a pasta serve para cadastrar as contas do Ativo, Passivo.

DRE - "Demonstrativo de Resultado do Exercício"
O mesmo critério é usado para a pasta DRE alem da apresentação dos resultados advindos dos lançamentos contábeis da pasta Diário serve para cadastrar as Receitas e Despesas.

Diário - "Lançamentos Contábeis"
A pasta Diário é onde são feitos os lançamentos contábeis de forma simples e prática, podendo usar os recursos do Excel como filtros, classificação, copiar e colar.

Moedas
Na pasta moeda é feito o cadastramento da moeda e dos valores mensais ou diários da taxa de conversão para o real.

Assista o vídeo, afinal imagens falam mais que mil palavras.

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Planilha Fluxo de Caixa Forecast

Balanço Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamento, Impressão de cheque em uma única planilha.

A planilha controla várias contas bancárias, acompanha conciliação bancária alias é a conciliação bancária que garante a exatidão das demonstrações financeiras.

Foi criado uma pasta "Balanço" onde são apresentadas as receitas deduzidas das despesas dispostas em grupos de contas.

O Balanço apresenta o resultado de uma conta bancária específica ou todas as contas consolidadas e o resultado das empresas cadastradas ou a consolidação de todas as empresas.

Outros recursos foram implementados como a possibilidade de demonstrar os valores em outras moedas, dolar, euro, etc...

Periodo a ser apresentado pode ser limitado para facilitar a conciliação bancária.

O objetivo da planilha é manter o controle do fluxo de caixa sem perder de vista a facilidade de manutenção.

Basicamente são duas pastas que alimentam a planilha: Recebimentos e Pagamentos.

Recebimnetos:

Preenchimento dos dados de recebimentos são de forma simples de modo padronizado.

No exemplo pode-se observar que a conta bancária na pasta movimento é apenas selecionada isto é a conta bancária é pre-cadastrada na pasta específica

Bancos.

A alimentação dos pagamentos é bem simples as contas de despesas, o centro de custo e a conta bancária tambem é selecionada para não ocorrer nenhum erro no preenchimento da planilha.

Pagamentos:

Fluxo de caixa:

A planilha demonstra dia a dia os valores a receber e a pagar conta por conta ou consolidado, uma empresa ou todas as empresas consolidades.

Impressão de cheques: escolha os cheques a ser impressos e pronto, é só mandar imprimir!

Assista ao vídeo: Fluxo de Caixa Forecast

São 4 modelos de planilha, Fluxo de caixa Forecast, Plus, Card e a SIG, uma delas irá atender todas as suas necessidades.

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