Balanço Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamento, Impressão de cheque em uma única planilha.
A planilha controla várias contas bancárias, acompanha conciliação bancária alias é a conciliação bancária que garante a exatidão das demonstrações financeiras.
Foi criado uma pasta "Balanço" onde são apresentadas as receitas deduzidas das despesas dispostas em grupos de contas.
O Balanço apresenta o resultado de uma conta bancária específica ou todas as contas consolidadas e o resultado das empresas cadastradas ou a consolidação de todas as empresas.
Outros recursos foram implementados como a possibilidade de demonstrar os valores em outras moedas, dolar, euro, etc...
Periodo a ser apresentado pode ser limitado para facilitar a conciliação bancária.
O objetivo da planilha é manter o controle do fluxo de caixa sem perder de vista a facilidade de manutenção.
Basicamente são duas pastas que alimentam a planilha: Recebimentos e Pagamentos.
Recebimnetos:
Preenchimento dos dados de recebimentos são de forma simples de modo padronizado.
No exemplo pode-se observar que a conta bancária na pasta movimento é apenas selecionada isto é a conta bancária é pre-cadastrada na pasta específica
Bancos.
A alimentação dos pagamentos é bem simples as contas de despesas, o centro de custo e a conta bancária tambem é selecionada para não ocorrer nenhum erro no preenchimento da planilha.
Pagamentos:
Fluxo de caixa:
A planilha demonstra dia a dia os valores a receber e a pagar conta por conta ou consolidado, uma empresa ou todas as empresas consolidades.
Impressão de cheques: escolha os cheques a ser impressos e pronto, é só mandar imprimir!
São 4 modelos de planilha, Fluxo de caixa Forecast, Plus, Card e a SIG, uma delas irá atender todas as suas necessidades.
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